OLZ Equity World Dynamic 0 - 100 I

Stammdaten

ISIN CH0420179720
Valorennummer 42017972
Bloomberg Global ID
Fondsname OLZ Equity World Dynamic 0 - 100 I
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in Schweizer Franken durch indirekte Anlagen in ein Portfolio von Forderungswertpapieren und -wertrechten als auch Beteiligungswertpapieren und -wertrechten sowie anderen zulässigen Anlagen zu erzielen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.10 CHF 12.12.2025
Vorheriger Preis * 87.40 CHF 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 88.45 CHF 08.12.2025
52 Wochen Tief * 74.43 CHF 30.04.2025
NAV * 87.10 CHF 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'395'097
Anteilsklassevermögen *** 37'963'562
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.41% 30.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.63% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +3.38% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +9.16% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +5.24% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +32.94% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +20.65% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +10.02% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Xtrackers MSCI World ETF 1C 25.13%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 24.97%
HSBC MSCI World ETF 24.76%
Short-Term Money Market CHF I 18.09%
MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD Index -1 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)