OLZ Smart Invest Dynamic I

Stammdaten

ISIN CH0420179720
Valorennummer 42017972
Bloomberg Global ID
Fondsname OLZ Smart Invest Dynamic I
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in Schweizer Franken durch indirekte Anlagen in ein Portfolio von Forderungswertpapieren und -wertrechten als auch Beteiligungswertpapieren und -wertrechten sowie anderen zulässigen Anlagen zu erzielen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 74.74 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 74.73 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 85.60 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 70.30 CHF 06.08.2024
NAV * 74.74 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'700'520
Anteilsklassevermögen *** 32'561'705
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.69% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -4.81% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -10.08% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.89% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.12% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +3.53% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -5.83% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -6.21% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Xtrackers MSCI World ETF 1C 33.32%
HSBC MSCI World ETF 33.23%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 33.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)