OLZ Smart Invest Dynamic I

Stammdaten

ISIN CH0420179720
Valorennummer 42017972
Bloomberg Global ID
Fondsname OLZ Smart Invest Dynamic I
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in Schweizer Franken durch indirekte Anlagen in ein Portfolio von Forderungswertpapieren und -wertrechten als auch Beteiligungswertpapieren und -wertrechten sowie anderen zulässigen Anlagen zu erzielen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.76 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 79.89 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 85.60 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 70.30 CHF 06.08.2024
NAV * 79.76 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'117'832
Anteilsklassevermögen *** 34'333'433
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.55% 30.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.32% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +3.41% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -2.55% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +3.08% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +12.59% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +4.47% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -0.57% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Xtrackers MSCI World ETF 1C 33.42%
HSBC MSCI World ETF 33.07%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 32.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)