| ISIN | CH0420179720 |
|---|---|
| Valorennummer | 42017972 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | OLZ Equity World Dynamic 0 - 100 I |
| Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
| Fondsanbieter | OLZ AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in Schweizer Franken durch indirekte Anlagen in ein Portfolio von Forderungswertpapieren und -wertrechten als auch Beteiligungswertpapieren und -wertrechten sowie anderen zulässigen Anlagen zu erzielen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 87.10 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 87.40 CHF | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 88.45 CHF | 08.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 74.43 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 87.10 CHF | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 54'395'097 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 37'963'562 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.41% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.63% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +3.38% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +9.16% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +5.24% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +32.94% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +20.65% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +10.02% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI World ETF 1C | 25.13% | |
|---|---|---|
| iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 24.97% | |
| HSBC MSCI World ETF | 24.76% | |
| Short-Term Money Market CHF I | 18.09% | |
| MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD Index -1 | 1.16% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |