ISIN | CH0420179803 |
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Valorennummer | 42017980 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | OLZ Smart Invest Dynamic IR |
Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
Fondsanbieter | OLZ AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in Schweizer Franken durch indirekte Anlagen in ein Portfolio von Forderungswertpapieren und -wertrechten als auch Beteiligungswertpapieren und -wertrechten sowie anderen zulässigen Anlagen zu erzielen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 853.62 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 826.07 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 928.21 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 764.84 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 853.62 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'200'917 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'518'782 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.87% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +5.39% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -7.57% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | -3.15% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +3.97% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +15.81% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +5.66% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +2.32% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 33.32% | |
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HSBC MSCI World ETF | 33.23% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 33.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |