OLZ Smart Invest Dynamic IR

Stammdaten

ISIN CH0420179803
Valorennummer 42017980
Bloomberg Global ID
Fondsname OLZ Smart Invest Dynamic IR
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in Schweizer Franken durch indirekte Anlagen in ein Portfolio von Forderungswertpapieren und -wertrechten als auch Beteiligungswertpapieren und -wertrechten sowie anderen zulässigen Anlagen zu erzielen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 925.89 CHF 20.10.2025
Vorheriger Preis * 914.44 CHF 17.10.2025
52 Wochen Hoch * 939.71 CHF 09.10.2025
52 Wochen Tief * 806.53 CHF 30.04.2025
NAV * 925.89 CHF 20.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'755'528
Anteilsklassevermögen *** 16'044'093
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.27% 30.12.2024
20.10.2025
1 Monat +0.64% 22.09.2025
20.10.2025
3 Monate +5.43% 21.07.2025
20.10.2025
6 Monate +14.32% 22.04.2025
20.10.2025
1 Jahr +8.31% 21.10.2024
20.10.2025
2 Jahre +32.75% 20.10.2023
20.10.2025
3 Jahre +23.53% 20.10.2022
20.10.2025
5 Jahre +10.97% 20.10.2020
20.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

iShares Core MSCI World ETF USD Acc 22.95%
Xtrackers MSCI World ETF 1C 22.80%
HSBC MSCI World ETF 22.55%
Short-Term Money Market CHF I 22.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)