OLZ Smart Invest Dynamic IR

Stammdaten

ISIN CH0420179803
Valorennummer 42017980
Bloomberg Global ID
Fondsname OLZ Smart Invest Dynamic IR
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in Schweizer Franken durch indirekte Anlagen in ein Portfolio von Forderungswertpapieren und -wertrechten als auch Beteiligungswertpapieren und -wertrechten sowie anderen zulässigen Anlagen zu erzielen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 852.69 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 857.50 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 928.21 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 764.84 CHF 06.08.2024
NAV * 852.69 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'353'479
Anteilsklassevermögen *** 15'346'759
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.97% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat -5.30% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -4.39% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +2.56% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +3.89% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +16.81% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +5.41% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +4.60% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Xtrackers MSCI World ETF 1C 32.94%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 32.92%
HSBC MSCI World ETF 32.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)