ISIN | CH0420179803 |
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Valorennummer | 42017980 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | OLZ Smart Invest Dynamic IR |
Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
Fondsanbieter | OLZ AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in Schweizer Franken durch indirekte Anlagen in ein Portfolio von Forderungswertpapieren und -wertrechten als auch Beteiligungswertpapieren und -wertrechten sowie anderen zulässigen Anlagen zu erzielen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 852.69 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 857.50 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 928.21 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 764.84 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 852.69 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'353'479 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'346'759 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.97% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -5.30% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -4.39% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +2.56% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +3.89% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +16.81% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +5.41% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +4.60% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 32.94% | |
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iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 32.92% | |
HSBC MSCI World ETF | 32.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |