ISIN | CH0420179803 |
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Valorennummer | 42017980 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | OLZ Smart Invest Dynamic IR |
Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
Fondsanbieter | OLZ AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in Schweizer Franken durch indirekte Anlagen in ein Portfolio von Forderungswertpapieren und -wertrechten als auch Beteiligungswertpapieren und -wertrechten sowie anderen zulässigen Anlagen zu erzielen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 925.89 CHF | 20.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 914.44 CHF | 17.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 939.71 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 806.53 CHF | 30.04.2025 |
NAV * | 925.89 CHF | 20.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'755'528 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'044'093 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.27% |
30.12.2024 - 20.10.2025
30.12.2024 20.10.2025 |
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1 Monat | +0.64% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
3 Monate | +5.43% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
6 Monate | +14.32% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
1 Jahr | +8.31% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
2 Jahre | +32.75% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
3 Jahre | +23.53% |
20.10.2022 - 20.10.2025
20.10.2022 20.10.2025 |
5 Jahre | +10.97% |
20.10.2020 - 20.10.2025
20.10.2020 20.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 22.95% | |
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Xtrackers MSCI World ETF 1C | 22.80% | |
HSBC MSCI World ETF | 22.55% | |
Short-Term Money Market CHF I | 22.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |