ISIN | CH0364282431 |
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Valorennummer | 36428243 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré P |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Fondsanbieter | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 20% und höchstens 50% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Länder. Die Fondsleitung investiert mindestens 20% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibung, Pfandbriefe u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, einschliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Länder. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.86 CHF | 01.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.90 CHF | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.47 CHF | 19.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.01 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 125.86 CHF | 01.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 178'977'355 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'623'935 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.26% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 Monat | +1.44% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 Monate | +1.72% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 Monate | +0.43% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 Jahr | +5.98% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 Jahre | +16.29% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 Jahre | +17.86% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 Jahre | +16.36% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 46.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.38% | |
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UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 3.11% | |
Nestle SA | 2.85% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.75% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 2.64% | |
Roche Holding AG | 2.48% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.91% | |
UBS Siat | 1.83% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 1.82% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.37% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |