| ISIN | CH0364282431 |
|---|---|
| Valorennummer | 36428243 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré P |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 20% und höchstens 50% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Länder. Die Fondsleitung investiert mindestens 20% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibung, Pfandbriefe u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, einschliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Länder. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 134.75 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 135.38 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 135.62 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 115.01 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 134.75 CHF | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 192'238'985 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 27'922'582 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.83% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.18% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +4.26% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +8.47% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +9.22% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +22.46% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | +23.98% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | +19.02% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 45.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCV Physical Gold ESG H CHF | 4.02% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 3.20% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.94% | |
| Nestle SA | 2.89% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 2.87% | |
| SWC (CH) Silver ETF EAH CHF | 2.59% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 2.49% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 2.28% | |
| UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 1.82% | |
| UBS Siat | 1.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.37% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |