ISIN | LU1338160978 |
---|---|
Numero di valore | 30848760 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (LU) Obligationen EUR ESG I |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) |
GKB Chur |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principles of capital preservation and liquidity. In order to achieve this objective, it is intended to invest the total assets of the sub-fund in fixed or floating rate securities (notes and similar, as well as securities issued on a discount basis) on a risk diversification basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.61 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.76 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 100.78 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 92.74 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 99.61 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 145'763'578 | |
Attivo della classe *** | 136'760'491 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.87% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.18% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.63% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.23% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +3.60% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +8.24% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +8.90% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -6.60% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -5.92% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist | 3.59% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.77% | |
Caisse Francaise de Financement Local 0.125% | 1.73% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875% | 1.72% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 1.69% | |
France (Republic Of) 0% | 1.68% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.66% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.64% | |
Italy (Republic Of) 4% | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.42% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |