ISIN | CH0246520578 |
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Numero di valore | 24652057 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obligationen CHF Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.57 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.34 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 104.07 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 97.14 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 102.57 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'098'482'906 | |
Attivo della classe *** | 1'009'848'244 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.93% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.65% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.04% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.55% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.84% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +11.70% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +8.97% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +0.81% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.74% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.71% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.55% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.50% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.39% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.29% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.10% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.01% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |