BEKB Obligationen CHF Nt

Dati di base

ISIN CH0246520578
Numero di valore 24652057
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen CHF Nt
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.46 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 102.17 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 104.07 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 97.14 CHF 30.05.2024
NAV * 102.46 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'098'482'906
Attivo della classe *** 1'009'848'244
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.03% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.04% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.96% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.28% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +4.54% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +11.76% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +6.49% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +1.57% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.77%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.74%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.54%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.49%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.38%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.30%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.01%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)