ISIN | CH0246520578 |
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Valorennummer | 24652057 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Obligationen CHF Nt |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des Benchmarks ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.62 CHF | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.72 CHF | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.07 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.49 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 102.62 CHF | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'085'364'628 | |
Anteilsklassevermögen *** | 996'441'390 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.88% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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1 Monat | -1.12% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | +1.17% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +3.29% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +6.14% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +11.53% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | +1.34% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | -0.83% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.85% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.79% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.58% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.52% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.41% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.34% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.16% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.04% | |
Zurich (City of) 1.5% | 0.94% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |