ISIN | CH0246520578 |
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No. de valeur | 24652057 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obligationen CHF Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 102.75 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.58 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 102.75 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 semaines * | 95.10 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 102.75 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'073'236'273 | |
Actifs de la classe *** | 984'916'252 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.79% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.15% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.95% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +4.46% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +7.94% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +12.49% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +0.73% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -0.95% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.82% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.79% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.58% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.54% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.41% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.35% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.17% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.03% | |
Zurich (City of) 1.5% | 0.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |