| ISIN | CH0246520578 |
|---|---|
| No. de valeur | 24652057 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB Obligationen CHF Nt |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.59 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.63 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 104.57 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.03 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 103.59 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'181'706'072 | |
| Actifs de la classe *** | 1'088'472'949 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.43% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.57% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | -0.66% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +0.83% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +1.04% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +7.59% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +11.47% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +0.11% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.62% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.60% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.43% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.39% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.30% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.21% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.05% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.94% | |
| Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.86% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |