BEKB Obligationen CHF Nt

Détails

ISIN CH0246520578
No. de valeur 24652057
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen CHF Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.75 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 102.58 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 102.75 CHF 01.11.2024
Min 52 semaines * 95.10 CHF 06.11.2023
NAV * 102.75 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'073'236'273
Actifs de la classe *** 984'916'252
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.79% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +0.15% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.95% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +4.46% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +7.94% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +12.49% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +0.73% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -0.95% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.82%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.79%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.58%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.54%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.41%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.35%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.03%
Zurich (City of) 1.5% 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.92%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)