BEKB Obligationen CHF Nt

Détails

ISIN CH0246520578
No. de valeur 24652057
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen CHF Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.17 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 101.79 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 104.07 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 97.14 CHF 30.05.2024
NAV * 102.17 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'104'620'979
Actifs de la classe *** 1'015'946'773
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.31% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.65% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.31% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.13% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +4.25% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +11.53% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +6.14% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +1.14% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.77%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.74%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.54%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.49%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.38%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.30%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.01%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.90%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)