ISIN | CH0287280843 |
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Numero di valore | 28728084 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Healthcare Strategy I2 |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 158.52 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 159.22 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 171.62 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 142.35 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 158.52 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 119'869'819 | |
Attivo della classe *** | 22'343'417 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.08% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.64% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +6.81% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +10.57% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | -5.16% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +1.43% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | -0.61% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | -2.76% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.0191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2025 |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.65% | |
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Thermo Fisher Scientific Inc | 3.59% | |
AbbVie Inc | 3.51% | |
Eli Lilly and Co | 3.18% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.15% | |
Abbott Laboratories | 3.13% | |
UCB SA | 3.05% | |
Boston Scientific Corp | 2.98% | |
HCA Healthcare Inc | 2.97% | |
Encompass Health Corp | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |