ISIN | CH0287280843 |
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Numero di valore | 28728084 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Healthcare Strategy I2 |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.61 CHF | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.14 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 171.62 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 142.35 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 146.61 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 119'256'402 | |
Attivo della classe *** | 21'984'897 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.43% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mese | -1.19% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | -3.57% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -13.77% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | -9.37% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | -6.15% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | -16.30% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | -8.08% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.0191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.08.2025 |
Eli Lilly and Co | 3.10% | |
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The Cigna Group | 3.04% | |
McKesson Corp | 3.01% | |
Abbott Laboratories | 3.01% | |
Boston Scientific Corp | 2.97% | |
AbbVie Inc | 2.96% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.92% | |
Stryker Corp | 2.91% | |
Elevance Health Inc | 2.87% | |
Encompass Health Corp | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |