ISIN | CH0287280843 |
---|---|
Valorennummer | 28728084 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Healthcare Strategy I2 |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch weltweite Anlagen in Gesellschaften der GesundheitsBranche oder in Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet. Ohne die Tragweite des Begriffs Gesundheitswesen einzuschränken, umfasst die Gesundheits-Branche Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizinaltechnologie, Biotechnologie, Healthcare-Dienstleistungen und verwandte Sektoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 151.43 CHF | 28.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 151.84 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 171.62 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 142.35 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 151.43 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 119'256'402 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'984'897 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.46% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.75% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +0.24% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | -8.46% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | -10.42% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | -4.48% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | -9.17% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | -4.66% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.0191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.08.2025 |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.49% | |
---|---|---|
Galderma Group AG Registered Shares | 3.35% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.25% | |
AbbVie Inc | 3.22% | |
Eli Lilly and Co | 3.14% | |
Stryker Corp | 3.06% | |
Abbott Laboratories | 3.04% | |
Boston Scientific Corp | 3.03% | |
McKesson Corp | 3.01% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.61% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |