ISIN | CH0287280843 |
---|---|
Valorennummer | 28728084 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Healthcare Strategy I2 |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch weltweite Anlagen in Gesellschaften der GesundheitsBranche oder in Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet. Ohne die Tragweite des Begriffs Gesundheitswesen einzuschränken, umfasst die Gesundheits-Branche Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizinaltechnologie, Biotechnologie, Healthcare-Dienstleistungen und verwandte Sektoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 151.92 CHF | 21.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 153.07 CHF | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 171.62 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 142.35 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 151.92 CHF | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 161'050'715 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'551'412 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.15% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +5.81% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -8.70% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -7.57% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | -10.10% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | -6.00% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | -10.48% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +1.27% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.0191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.05.2025 |
Boston Scientific Corp | 3.48% | |
---|---|---|
Penumbra Inc | 3.47% | |
Cencora Inc | 3.37% | |
Eli Lilly and Co | 3.25% | |
Molina Healthcare Inc | 3.17% | |
Amgen Inc | 3.14% | |
The Cigna Group | 3.03% | |
Encompass Health Corp | 3.00% | |
Stryker Corp | 2.91% | |
AstraZeneca PLC | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.61% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |