Bellevue Healthcare Strategy I

Dati di base

ISIN CH0137596661
Numero di valore 13759666
Bloomberg Global ID BBG0025YH505
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy I
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'455.02 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 3'452.99 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 3'713.92 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 3'405.06 CHF 05.08.2024
NAV * 3'455.02 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'874'930
Attivo della classe *** 74'549'227
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.39% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.84% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -2.13% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -3.87% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -3.14% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni -0.22% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -14.34% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +23.48% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.05
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.20
ADDI Date 02.04.2025

10 posizioni principali ***

Penumbra Inc 3.72%
Eli Lilly and Co 3.62%
Boston Scientific Corp 3.55%
Intuitive Surgical Inc 3.27%
Amgen Inc 3.19%
Cencora Inc 3.11%
Stryker Corp 3.08%
Encompass Health Corp 3.02%
Molina Healthcare Inc 2.89%
Merck & Co Inc 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)