ISIN | CH0137596661 |
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Numero di valore | 13759666 |
Bloomberg Global ID | BBG0025YH505 |
Nome del fondo | Bellevue Healthcare Strategy I |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'335.43 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'325.00 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 3'713.92 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 3'079.28 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 3'335.43 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 120'058'515 | |
Attivo della classe *** | 58'412'582 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.80% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | +3.55% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +1.15% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -6.14% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | -9.17% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | -3.06% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | -7.20% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | -2.77% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.09.2025 |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.49% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 3.35% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.25% | |
AbbVie Inc | 3.22% | |
Eli Lilly and Co | 3.14% | |
Stryker Corp | 3.06% | |
Abbott Laboratories | 3.04% | |
Boston Scientific Corp | 3.03% | |
McKesson Corp | 3.01% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |