| ISIN | CH0137596661 |
|---|---|
| Numero di valore | 13759666 |
| Bloomberg Global ID | BBG0025YH505 |
| Nome del fondo | Bellevue Healthcare Strategy I |
| Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'433.94 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'527.91 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 3'713.92 CHF | 30.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 3'079.28 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 3'433.94 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 44'258'587 | |
| Attivo della classe *** | 21'046'033 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.76% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.46% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +2.51% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +8.68% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | -5.03% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +1.72% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | -8.48% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | -9.99% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 96.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Co | 3.03% | |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 3.03% | |
| UnitedHealth Group Inc | 2.95% | |
| Abbott Laboratories | 2.94% | |
| Danaher Corp | 2.87% | |
| Boston Scientific Corp | 2.51% | |
| AbbVie Inc | 2.51% | |
| Intuitive Surgical Inc | 2.02% | |
| IDEXX Laboratories Inc | 2.01% | |
| Edwards Lifesciences Corp | 2.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |