Bellevue Healthcare Strategy I

Dati di base

ISIN CH0137596661
Numero di valore 13759666
Bloomberg Global ID BBG0025YH505
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy I
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'433.94 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 3'527.91 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 3'713.92 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 3'079.28 CHF 11.04.2025
NAV * 3'433.94 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'258'587
Attivo della classe *** 21'046'033
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.76% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.46% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +2.51% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +8.68% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno -5.03% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +1.72% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni -8.48% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni -9.99% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.06
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.20
ADDI Date 20.01.2026

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 3.03%
Johnson & Johnson 3.03%
UnitedHealth Group Inc 2.95%
Abbott Laboratories 2.94%
Danaher Corp 2.87%
Boston Scientific Corp 2.51%
AbbVie Inc 2.51%
Intuitive Surgical Inc 2.02%
IDEXX Laboratories Inc 2.01%
Edwards Lifesciences Corp 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)