Bellevue Healthcare Strategy I

Dati di base

ISIN CH0137596661
Numero di valore 13759666
Bloomberg Global ID BBG0025YH505
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy I
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'285.53 CHF 21.05.2025
Prezzo precedente * 3'310.52 CHF 20.05.2025
Max 52 settimani * 3'713.92 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 3'079.28 CHF 11.04.2025
NAV * 3'285.53 CHF 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 161'050'715
Attivo della classe *** 69'773'167
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.23% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +5.79% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -8.75% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi -7.67% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno -10.28% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni -6.39% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni -11.06% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +0.20% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.70
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.20
ADDI Date 21.05.2025

10 posizioni principali ***

Boston Scientific Corp 3.48%
Penumbra Inc 3.47%
Cencora Inc 3.37%
Eli Lilly and Co 3.25%
Molina Healthcare Inc 3.17%
Amgen Inc 3.14%
The Cigna Group 3.03%
Encompass Health Corp 3.00%
Stryker Corp 2.91%
AstraZeneca PLC 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)