ISIN | CH0137596661 |
---|---|
Numero di valore | 13759666 |
Bloomberg Global ID | BBG0025YH505 |
Nome del fondo | Bellevue Healthcare Strategy I |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'169.35 CHF | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 3'180.73 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 3'713.92 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 3'079.28 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 3'169.35 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 119'256'402 | |
Attivo della classe *** | 58'497'382 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.54% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.20% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | -3.62% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -13.86% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | -9.55% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | -6.55% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | -16.84% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | -9.06% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.08.2025 |
Eli Lilly and Co | 3.10% | |
---|---|---|
The Cigna Group | 3.04% | |
McKesson Corp | 3.01% | |
Abbott Laboratories | 3.01% | |
Boston Scientific Corp | 2.97% | |
AbbVie Inc | 2.96% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.92% | |
Stryker Corp | 2.91% | |
Elevance Health Inc | 2.87% | |
Encompass Health Corp | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.81% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |