Bellevue Healthcare Strategy I

Dati di base

ISIN CH0137596661
Numero di valore 13759666
Bloomberg Global ID BBG0025YH505
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy I
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'169.35 CHF 07.08.2025
Prezzo precedente * 3'180.73 CHF 06.08.2025
Max 52 settimani * 3'713.92 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 3'079.28 CHF 11.04.2025
NAV * 3'169.35 CHF 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'256'402
Attivo della classe *** 58'497'382
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.54% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese -1.20% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi -3.62% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -13.86% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno -9.55% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni -6.55% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni -16.84% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni -9.06% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.13
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.20
ADDI Date 07.08.2025

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 3.10%
The Cigna Group 3.04%
McKesson Corp 3.01%
Abbott Laboratories 3.01%
Boston Scientific Corp 2.97%
AbbVie Inc 2.96%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.92%
Stryker Corp 2.91%
Elevance Health Inc 2.87%
Encompass Health Corp 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)