Bellevue Healthcare Strategy I

Dati di base

ISIN CH0137596661
Numero di valore 13759666
Bloomberg Global ID BBG0025YH505
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy I
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'335.43 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 3'325.00 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 3'713.92 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 3'079.28 CHF 11.04.2025
NAV * 3'335.43 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 120'058'515
Attivo della classe *** 58'412'582
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.80% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +3.55% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +1.15% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi -6.14% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno -9.17% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni -3.06% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni -7.20% 06.09.2022
04.09.2025
5 anni -2.77% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.80
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.20
ADDI Date 04.09.2025

10 posizioni principali ***

Thermo Fisher Scientific Inc 3.49%
Galderma Group AG Registered Shares 3.35%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.25%
AbbVie Inc 3.22%
Eli Lilly and Co 3.14%
Stryker Corp 3.06%
Abbott Laboratories 3.04%
Boston Scientific Corp 3.03%
McKesson Corp 3.01%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)