ISIN | CH0137596661 |
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Numero di valore | 13759666 |
Bloomberg Global ID | BBG0025YH505 |
Nome del fondo | Bellevue Healthcare Strategy I |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'455.02 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'452.99 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 3'713.92 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 3'405.06 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 3'455.02 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 169'874'930 | |
Attivo della classe *** | 74'549'227 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.39% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.84% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -2.13% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -3.87% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -3.14% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | -0.22% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -14.34% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +23.48% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.04.2025 |
Penumbra Inc | 3.72% | |
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Eli Lilly and Co | 3.62% | |
Boston Scientific Corp | 3.55% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.27% | |
Amgen Inc | 3.19% | |
Cencora Inc | 3.11% | |
Stryker Corp | 3.08% | |
Encompass Health Corp | 3.02% | |
Molina Healthcare Inc | 2.89% | |
Merck & Co Inc | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |