Bellevue Healthcare Strategy I

Stammdaten

ISIN CH0137596661
Valorennummer 13759666
Bloomberg Global ID BBG0025YH505
Fondsname Bellevue Healthcare Strategy I
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch weltweite Anlagen in Gesellschaften der GesundheitsBranche oder in Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet. Ohne die Tragweite des Begriffs Gesundheitswesen einzuschränken, umfasst die Gesundheits-Branche Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizinaltechnologie, Biotechnologie, Healthcare-Dienstleistungen und verwandte Sektoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'433.94 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 3'527.91 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 3'713.92 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 3'079.28 CHF 11.04.2025
NAV * 3'433.94 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'258'587
Anteilsklassevermögen *** 21'046'033
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.76% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.46% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +2.51% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +8.68% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr -5.03% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +1.72% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre -8.48% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre -9.99% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.06
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 1.20
ADDI Date 20.01.2026

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 3.03%
Johnson & Johnson 3.03%
UnitedHealth Group Inc 2.95%
Abbott Laboratories 2.94%
Danaher Corp 2.87%
Boston Scientific Corp 2.51%
AbbVie Inc 2.51%
Intuitive Surgical Inc 2.02%
IDEXX Laboratories Inc 2.01%
Edwards Lifesciences Corp 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)