ISIN | CH0137596661 |
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Valorennummer | 13759666 |
Bloomberg Global ID | BBG0025YH505 |
Fondsname | Bellevue Healthcare Strategy I |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch weltweite Anlagen in Gesellschaften der GesundheitsBranche oder in Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet. Ohne die Tragweite des Begriffs Gesundheitswesen einzuschränken, umfasst die Gesundheits-Branche Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizinaltechnologie, Biotechnologie, Healthcare-Dienstleistungen und verwandte Sektoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'559.44 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'548.66 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'708.66 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 3'270.90 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 3'559.44 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 198'240'151 | |
Anteilsklassevermögen *** | 99'104'959 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.16% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -2.22% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -2.28% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -2.83% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +6.16% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | -3.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -13.59% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +15.85% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Eli Lilly and Co | 3.44% | |
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Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.33% | |
HCA Healthcare Inc | 3.30% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.15% | |
Insulet Corp | 3.02% | |
Boston Scientific Corp | 3.01% | |
UCB SA | 2.99% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.96% | |
Stryker Corp | 2.77% | |
IQVIA Holdings Inc | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |