Polar Capital Funds - Japan Value (GBP Class) (GBP Class)

Dati di base

ISIN IE00B6TBKM73
Numero di valore 19909969
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Polar Capital Funds - Japan Value (GBP Class) (GBP Class)
Offerente del fondo POLAR CAPITAL FUNDS PLC London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7227 2700
Web: www.polarcapital.co.uk
Offerente del fondo POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AIG Privat Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 227 55 55
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2.45 GBP 17.07.2025
Prezzo precedente * 2.44 GBP 16.07.2025
Max 52 settimani * 2.46 GBP 14.07.2025
Min 52 settimani * 2.07 GBP 07.04.2025
NAV * 2.45 GBP 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.57% 30.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.91% 30.12.2024
17.07.2025
1 mese +1.37% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +7.72% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +6.40% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +8.84% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +24.72% 18.07.2023
17.07.2025
3 anni +35.96% 04.08.2022
17.07.2025
5 anni +54.05% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)