Polar Capital Funds - Japan Value (GBP Class) (GBP Class)

Stammdaten

ISIN IE00B6TBKM73
Valorennummer 19909969
Bloomberg Global ID
Fondsname Polar Capital Funds - Japan Value (GBP Class) (GBP Class)
Fondsanbieter POLAR CAPITAL FUNDS PLC London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7227 2700
Web: www.polarcapital.co.uk
Fondsanbieter POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AIG Privat Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 227 55 55
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.19 GBP 01.11.2024
Vorheriger Preis * 2.21 GBP 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 2.32 GBP 31.07.2024
52 Wochen Tief * 2.03 GBP 08.11.2023
NAV * 2.19 GBP 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.70% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.30% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -3.46% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -4.07% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate -0.43% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +6.21% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +22.85% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +18.24% 08.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +14.88% 22.01.2020
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)