Polar Capital Funds - Japan Value (GBP Class) (GBP Class)

Stammdaten

ISIN IE00B6TBKM73
Valorennummer 19909969
Bloomberg Global ID
Fondsname Polar Capital Funds - Japan Value (GBP Class) (GBP Class)
Fondsanbieter POLAR CAPITAL FUNDS PLC London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7227 2700
Web: www.polarcapital.co.uk
Fondsanbieter POLAR CAPITAL FUNDS PLC
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AIG Privat Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 227 55 55
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.79 GBP 26.11.2025
Vorheriger Preis * 2.76 GBP 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 2.81 GBP 04.11.2025
52 Wochen Tief * 2.07 GBP 07.04.2025
NAV * 2.79 GBP 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.47% 30.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.78% 30.12.2024
26.11.2025
1 Monat +0.54% 28.10.2025
26.11.2025
3 Monate +4.66% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +16.69% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +22.08% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +36.20% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +51.17% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +68.26% 26.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)