ISIN | IE00B6TBKM73 |
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No. de valeur | 19909969 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Polar Capital Funds - Japan Value (GBP Class) (GBP Class) |
Prestataire de fonds |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Prestataire de fonds | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AIG Privat Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 227 55 55 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 2.42 GBP | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 2.42 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2.45 GBP | 26.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2.07 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 2.42 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.18% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.09% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +2.02% |
07.05.2025 - 06.06.2025
07.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -0.19% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +4.25% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +12.54% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +20.30% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +39.98% |
13.06.2022 - 06.06.2025
13.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +44.43% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |