ISIN | IE00B6TBKM73 |
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No. de valeur | 19909969 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Polar Capital Funds - Japan Value (GBP Class) (GBP Class) |
Prestataire de fonds |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Prestataire de fonds | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AIG Privat Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 227 55 55 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 2.19 GBP | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 2.21 GBP | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 2.32 GBP | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 2.03 GBP | 08.11.2023 |
NAV * | 2.19 GBP | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.70% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.30% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -3.46% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -4.07% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | -0.43% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +6.21% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +22.85% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +18.24% |
08.11.2021 - 01.11.2024
08.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +14.88% |
22.01.2020 - 01.11.2024
22.01.2020 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |