ISIN | IE00B6TBKM73 |
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No. de valeur | 19909969 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Polar Capital Funds - Japan Value (GBP Class) (GBP Class) |
Prestataire de fonds |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Prestataire de fonds | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AIG Privat Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 227 55 55 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 2.28 GBP | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 2.25 GBP | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2.32 GBP | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 2.05 GBP | 27.11.2023 |
NAV * | 2.28 GBP | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.08% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.55% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | +3.96% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +1.68% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +7.81% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +11.28% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +24.80% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +28.77% |
30.11.2021 - 22.11.2024
30.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +19.83% |
22.01.2020 - 22.11.2024
22.01.2020 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |