ISIN | IE00B6TBKM73 |
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No. de valeur | 19909969 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Polar Capital Funds - Japan Value (GBP Class) (GBP Class) |
Prestataire de fonds |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
Prestataire de fonds | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AIG Privat Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 227 55 55 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 2.45 GBP | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 2.44 GBP | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 2.46 GBP | 14.07.2025 |
Min 52 semaines * | 2.07 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 2.45 GBP | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.57% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.91% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +1.37% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +7.72% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +6.40% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +8.84% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +24.72% |
18.07.2023 - 17.07.2025
18.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +35.96% |
04.08.2022 - 17.07.2025
04.08.2022 17.07.2025 |
5 ans | +54.05% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |