AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF

Stammdaten

ISIN CH0223423960
Valorennummer 22342396
Bloomberg Global ID
Fondsname AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Schweiz
Telefon: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 821.20 CHF 15.04.2025
Vorheriger Preis * 821.34 CHF 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 854.24 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 812.75 CHF 14.01.2025
NAV * 821.20 CHF 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.40% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -0.14% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate +0.32% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -2.30% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -0.62% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre -4.18% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -11.25% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre -19.58% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)