AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF

Stammdaten

ISIN CH0223423960
Valorennummer 22342396
Bloomberg Global ID
Fondsname AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Schweiz
Telefon: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 848.93 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 848.03 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 854.84 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 802.08 CHF 19.10.2023
NAV * 848.93 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.14% 31.12.2023
05.09.2024
1 Monat -0.01% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +2.06% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +0.94% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +2.62% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre -4.16% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -15.94% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -15.11% 02.12.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)