ISIN | FR0010914358 |
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Numero di valore | 11480494 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di gestione è di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice capitalizzato EONIA, al netto delle spese di gestione, su periodi mobili di 6 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.68 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.66 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 109.68 EUR | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 105.22 EUR | 07.09.2023 |
NAV * | 109.68 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'976'977'325 | |
Attivo della classe *** | 356'901'823 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.93% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.01% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +0.36% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +0.96% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.10% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +4.27% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +6.80% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +6.05% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +5.12% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNPP Sustainable Invest 3M IC | 3.58% | |
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BFT Aureus ISR I2 C | 3.17% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.66% | |
Credit Mutuel Arkea 0.57% | 1.28% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 1.18% | |
National Bank of Canada | 1.13% | |
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% | 1.02% | |
AXA Banque S.A. 0.26% | 1.02% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.55% | 1.02% | |
The Toronto-Dominion Bank | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |