ISIN | FR0010914358 |
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Numero di valore | 11480494 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di gestione è di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice capitalizzato EONIA, al netto delle spese di gestione, su periodi mobili di 6 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.21 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.21 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 112.21 EUR | 30.05.2025 |
Min 52 settimani * | 108.62 EUR | 03.06.2024 |
NAV * | 112.21 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'103'063'075 | |
Attivo della classe *** | 588'706'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.20% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.65% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +0.23% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +0.65% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +1.44% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +3.31% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +7.71% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +9.15% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +8.11% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BFT Aureus ISR I2 C | 3.31% | |
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BNPP Sustainable Invest 3M IC | 3.30% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.88% | |
Morgan Stanley | 1.97% | |
Credit Mutuel Arkea 0.57% | 1.20% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.15% | |
National Bank of Canada | 1.05% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375% | 1.05% | |
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% | 0.96% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |