Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P

Stammdaten

ISIN FR0010914358
Valorennummer 11480494
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin, über gleitende Sechsmonatszeiträume nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als beim Index EONIA Capitalized zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.68 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 109.66 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 109.68 EUR 05.09.2024
52 Wochen Tief * 105.22 EUR 07.09.2023
NAV * 109.68 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'976'977'325
Anteilsklassevermögen *** 356'901'823
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.93% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.01% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.36% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.96% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.10% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +4.27% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +6.80% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +6.05% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +5.12% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNPP Sustainable Invest 3M IC 3.58%
BFT Aureus ISR I2 C 3.17%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.66%
Credit Mutuel Arkea 0.57% 1.28%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.18%
National Bank of Canada 1.13%
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% 1.02%
AXA Banque S.A. 0.26% 1.02%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.55% 1.02%
The Toronto-Dominion Bank 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)