Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P

Détails

ISIN FR0010914358
No. de valeur 11480494
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion est d’obtenir un rendement capitalisé, net de frais de gestion, supérieur à celui de l’indicateurde référence (tel que défini ci-dessous) sur des périodes glissantes de 6 mois.Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion. Il ne constitueen aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds. L’attention de l’Investisseur est attiréesur le fait que la performance indiquée dans l’objectif de gestion du fonds ne comprend pas l’intégralité des casde probabilité de défauts et repose sur des estimations au regard des hypothèses de marché arrêtées à un instantdonné.A cela, est associé un objectif extra-financier, qui se traduit par l’intégration de critères environnementaux, sociauxet de gouvernance (ESG) de manière significative.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.03 EUR 13.05.2025
Prix précédent * 112.02 EUR 12.05.2025
Max 52 semaines * 112.03 EUR 13.05.2025
Min 52 semaines * 108.36 EUR 14.05.2024
NAV * 112.03 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'009'051'215
Actifs de la classe *** 558'177'147
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.04% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.93% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +0.21% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois +0.62% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +1.44% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +3.41% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +7.70% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +9.00% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +8.02% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNPP Sustainable Invest 3M IC 3.44%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 3.01%
BFT Aureus ISR I2 C 2.82%
Morgan Stanley 2.05%
Credit Mutuel Arkea 0.57% 1.25%
Italy (Republic Of) 0% 1.21%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.19%
National Bank of Canada 1.10%
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% 1.00%
The Toronto-Dominion Bank 1.00%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)