UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index F-acc

Dati di base

ISIN CH0506063301
Numero di valore 50606330
Bloomberg Global ID UBSAUPF SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.72 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 98.47 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 99.04 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 94.23 CHF 30.05.2024
NAV * 98.72 CHF 03.04.2025
Issue Price * 98.72 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 98.72 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'146'938'927
Attivo della classe *** 616'658'658
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.19% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.37% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.16% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.18% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +4.20% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +10.24% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +6.67% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +5.57% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.96%
New York Life Global Funding 0.25% 0.65%
KommuneKredit 2.875% 0.60%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.59%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% 0.58%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.57%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 0.48%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.46%
Santander UK PLC 1.4942% 0.46%
European Investment Bank 3.125% 0.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)