UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive F

Stammdaten

ISIN CH0506063301
Valorennummer 50606330
Bloomberg Global ID UBSAUPF SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive F
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.78 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 97.66 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 97.78 CHF 26.09.2024
52 Wochen Tief * 91.78 CHF 28.09.2023
NAV * 97.78 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis * 97.78 CHF 26.09.2024
Rücknahmepreis * 97.78 CHF 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'288'783'785
Anteilsklassevermögen *** 727'084'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.42% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.60% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +1.92% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +2.70% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +6.22% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +11.65% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -0.79% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre -0.84% 30.10.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.95%
New York Life Global Funding 0.25% 0.60%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 0.60%
Bank of Nova Scotia 0.2% 0.57%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.55%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 0.55%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.54%
Slovak (Republic of) 1.915% 0.52%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.52%
KommuneKredit 2.875% 0.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)