UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index F-acc

Stammdaten

ISIN CH0506063301
Valorennummer 50606330
Bloomberg Global ID UBSAUPF SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.91 CHF 07.08.2025
Vorheriger Preis * 99.82 CHF 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 99.91 CHF 07.08.2025
52 Wochen Tief * 96.65 CHF 07.08.2024
NAV * 99.91 CHF 07.08.2025
Ausgabepreis * 99.91 CHF 07.08.2025
Rücknahmepreis * 99.91 CHF 07.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'232'745'832
Anteilsklassevermögen *** 696'413'255
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.92% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +0.54% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +0.56% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +1.12% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +3.04% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +9.12% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +9.83% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +2.40% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.03%
New York Life Global Funding 0.25% 0.63%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% 0.63%
KommuneKredit 2.875% 0.59%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.47%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 0.46%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.45%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.45%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 0.44%
European Investment Bank 1.46% 0.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)