Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT

Dati di base

ISIN CH0496470938
Numero di valore 49647093
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.88 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 137.43 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 140.06 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 117.00 CHF 28.11.2023
NAV * 137.88 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'278'106
Attivo della classe *** 42'572'187
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.05% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.01% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.94% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.35% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +17.73% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +22.49% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +3.20% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +37.56% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 91.93
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.35
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF USA NT USD 13.43%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 12.95%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 11.85%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 10.99%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 10.16%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 10.04%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF 7.56%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 5.04%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.95%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)