Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT

Détails

ISIN CH0496470938
No. de valeur 49647093
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 154.65 CHF 03.11.2025
Prix précédent * 154.31 CHF 31.10.2025
Max 52 semaines * 155.11 CHF 27.10.2025
Min 52 semaines * 123.24 CHF 07.04.2025
NAV * 154.65 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'011'385
Actifs de la classe *** 62'989'130
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.23% 31.12.2024
03.11.2025
1 mois +1.27% 03.10.2025
03.11.2025
3 mois +6.57% 04.08.2025
03.11.2025
6 mois +13.17% 05.05.2025
03.11.2025
1 an +13.47% 04.11.2024
03.11.2025
2 ans +35.20% 03.11.2023
03.11.2025
3 ans +42.90% 03.11.2022
03.11.2025
5 ans +52.29% 03.11.2020
03.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 91.10
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.32
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF USA NT USD 13.17%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 12.87%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 11.71%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 10.78%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 10.00%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 9.87%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF 7.50%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 5.00%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.89%
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF 2.57%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)