ISIN | CH0496470938 |
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No. de valeur | 49647093 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 145.08 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 144.26 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 146.23 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 123.24 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 145.08 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'256'598 | |
Actifs de la classe *** | 53'016'545 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.28% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.02% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +14.98% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +5.03% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +6.08% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +23.29% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +29.06% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +46.62% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 90.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF USA NT USD | 13.22% | |
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SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 13.16% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 11.86% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 10.81% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 9.98% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 9.87% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF | 7.54% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 5.03% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.95% | |
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |