Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT

Stammdaten

ISIN CH0496470938
Valorennummer 49647093
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilvermögens wird überwiegend indirekt (Fund-of-Funds-Prinzip) über die in § 8 Ziff. 1 oben genannten Anlageinstrumente und in die in Ziff. 2 unten genannten Anlageklassen investiert. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 95% des Vermögens des Teilvermögens ausmachen. Anteile offener Immobilienfonds gelten in diesem Zusammenhang nicht als Beteiligungswertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.24 CHF 12.06.2025
Vorheriger Preis * 143.42 CHF 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 146.23 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 123.24 CHF 07.04.2025
NAV * 143.24 CHF 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'921'014
Anteilsklassevermögen *** 51'770'734
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.95% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +1.92% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +3.54% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +1.98% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +6.98% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +19.89% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +27.76% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +50.67% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 90.24
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.33
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 12.94%
SWC (CH) IEF USA NT USD 12.78%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 11.84%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 10.41%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 9.78%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 9.73%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF 7.30%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.94%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 4.86%
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)