Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT

Stammdaten

ISIN CH0496470938
Valorennummer 49647093
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilvermögens wird überwiegend indirekt (Fund-of-Funds-Prinzip) über die in § 8 Ziff. 1 oben genannten Anlageinstrumente und in die in Ziff. 2 unten genannten Anlageklassen investiert. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 95% des Vermögens des Teilvermögens ausmachen. Anteile offener Immobilienfonds gelten in diesem Zusammenhang nicht als Beteiligungswertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.08 CHF 10.07.2025
Vorheriger Preis * 144.26 CHF 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 146.23 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 123.24 CHF 07.04.2025
NAV * 145.08 CHF 10.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'256'598
Anteilsklassevermögen *** 53'016'545
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.28% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +1.02% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +14.98% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +5.03% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +6.08% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +23.29% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +29.06% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +46.62% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 90.30
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.33
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF USA NT USD 13.22%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 13.16%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 11.86%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 10.81%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 9.98%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 9.87%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF 7.54%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 5.03%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.95%
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)