Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT

Stammdaten

ISIN CH0496470938
Valorennummer 49647093
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilvermögens wird überwiegend indirekt (Fund-of-Funds-Prinzip) über die in § 8 Ziff. 1 oben genannten Anlageinstrumente und in die in Ziff. 2 unten genannten Anlageklassen investiert. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 95% des Vermögens des Teilvermögens ausmachen. Anteile offener Immobilienfonds gelten in diesem Zusammenhang nicht als Beteiligungswertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.88 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 137.43 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 140.06 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 117.00 CHF 28.11.2023
NAV * 137.88 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'278'106
Anteilsklassevermögen *** 42'572'187
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.05% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.01% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.94% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.35% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +17.73% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +22.49% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +3.20% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +37.56% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.93
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.35
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF USA NT USD 13.43%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 12.95%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 11.85%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 10.99%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 10.16%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 10.04%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF 7.56%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 5.04%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.95%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)