Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A

Dati di base

ISIN CH0494090928
Numero di valore 49409092
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A
Offerente del fondo Cornèr Banca SA Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Offerente del fondo Cornèr Banca SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo: crescita del capitale a lungo termine investito in piccole e medie imprese quotate sulla borsa svizzera, inclusi titoli Swiss Performance Index (SPI) e mercato monetario. L’indice di riferimento Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) copre ca. 200 imprese: la sua ponderazione non incide sulla composizione globale del portafoglio. Il comparto investe fino al 20% al di fuori dell’indice, ma solo in azioni svizzere dell’indice SMI. Strategia d’investimento attiva con approccio bottom-up e stockpicking basato sulla ricerca fondamentale verso imprese leader di settore dotate di vantaggio competitivo, comprovata esperienza di gestione, crescita superiore alla media e bilancio solido. Le posizioni sono di norma da 25 a 35.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.83 CHF 04.07.2024
Prezzo precedente * 134.79 CHF 03.07.2024
Max 52 settimani * 139.56 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 112.00 CHF 26.10.2023
NAV * 135.83 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 26'520'613
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.30% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese +0.44% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +2.59% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +8.04% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +7.43% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +22.17% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni -13.50% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni +35.69% 28.10.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 8.40%
Logitech International SA 7.91%
Inficon Holding AG 6.63%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.36%
Ems-Chemie Holding AG 6.26%
Bachem Holding AG 6.25%
Sika AG 6.24%
VAT Group AG 5.41%
Aryzta AG 4.85%
Partners Group Holding AG 4.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)