ISIN | CH0494090928 |
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Numero di valore | 49409092 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A |
Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo: crescita del capitale a lungo termine investito in piccole e medie imprese quotate sulla borsa svizzera, inclusi titoli Swiss Performance Index (SPI) e mercato monetario. L’indice di riferimento Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) copre ca. 200 imprese: la sua ponderazione non incide sulla composizione globale del portafoglio. Il comparto investe fino al 20% al di fuori dell’indice, ma solo in azioni svizzere dell’indice SMI. Strategia d’investimento attiva con approccio bottom-up e stockpicking basato sulla ricerca fondamentale verso imprese leader di settore dotate di vantaggio competitivo, comprovata esperienza di gestione, crescita superiore alla media e bilancio solido. Le posizioni sono di norma da 25 a 35. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.83 CHF | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 134.79 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 139.56 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 112.00 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 135.83 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 26'520'613 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.30% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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1 mese | +0.44% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +2.59% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +8.04% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +7.43% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +22.17% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | -13.50% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +35.69% |
28.10.2019 - 04.07.2024
28.10.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 8.40% | |
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Logitech International SA | 7.91% | |
Inficon Holding AG | 6.63% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.36% | |
Ems-Chemie Holding AG | 6.26% | |
Bachem Holding AG | 6.25% | |
Sika AG | 6.24% | |
VAT Group AG | 5.41% | |
Aryzta AG | 4.85% | |
Partners Group Holding AG | 4.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |