| ISIN | LU1989432668 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A |
| Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 147.36 EUR | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 148.38 EUR | 16.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 150.46 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.53 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 147.36 EUR | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 39'887'987 | |
| Attivo della classe *** | 26'031'517 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.79% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +11.08% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 mese | +0.02% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mesi | +3.86% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mesi | +12.64% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 anno | +10.23% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 anni | +32.26% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 anni | +57.52% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 anni | +49.53% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 8.43% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 8.41% | |
| NVIDIA Corp | 5.54% | |
| Apple Inc | 4.62% | |
| Microsoft Corp | 4.25% | |
| Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 4.13% | |
| Amundi Core MSCI World ETF Acc | 4.06% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.89% | |
| Amazon.com Inc | 2.23% | |
| Coca-Cola Co | 2.20% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.84% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.85% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |