ISIN | LU1989432668 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.09 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 130.84 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 132.01 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 108.04 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 131.09 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'288'613 | |
Attivo della classe *** | 27'043'590 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.17% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.46% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +7.01% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +21.80% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +35.70% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +12.68% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +27.51% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 7.09% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 6.96% | |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 6.84% | |
France (Republic Of) 1.75% | 5.67% | |
Microsoft Corp | 4.32% | |
Apple Inc | 4.21% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 3.19% | |
Alphabet Inc Class C | 2.77% | |
NVIDIA Corp | 2.74% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.86% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |