ISIN | LU1989432668 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.56 EUR | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.47 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 136.31 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 114.53 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 135.56 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'480'017 | |
Attivo della classe *** | 24'058'288 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.84% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.95% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +2.87% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +14.01% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +2.50% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +6.68% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +25.97% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +38.92% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +48.40% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 8.85% | |
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iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 8.83% | |
NVIDIA Corp | 4.55% | |
Microsoft Corp | 4.29% | |
Apple Inc | 4.16% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 3.92% | |
Alphabet Inc Class C | 2.46% | |
Amazon.com Inc | 2.39% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.24% | |
Broadcom Inc | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |