ISIN | LU1989432668 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.07 EUR | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 125.04 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 136.13 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 114.53 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 126.07 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'185'439 | |
Attivo della classe *** | 22'724'389 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.36% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.02% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +9.65% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -6.14% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -4.14% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +4.60% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +24.29% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +25.88% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +48.46% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 9.28% | |
---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 9.20% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 4.94% | |
Apple Inc | 4.77% | |
Microsoft Corp | 4.03% | |
NVIDIA Corp | 3.49% | |
Spain (Kingdom of) 2.15% | 2.93% | |
Alphabet Inc Class C | 2.52% | |
Amazon.com Inc | 2.30% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.85% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |