ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A

Dati di base

ISIN LU1989432668
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefono: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.01 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 131.52 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 132.01 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 105.57 EUR 13.11.2023
NAV * 132.01 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'288'613
Attivo della classe *** 27'043'590
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.99% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +19.19% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +1.37% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +8.18% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +8.85% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +25.05% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +35.65% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +14.58% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +28.09% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 7.09%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.96%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 6.84%
France (Republic Of) 1.75% 5.67%
Microsoft Corp 4.32%
Apple Inc 4.21%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 3.19%
Alphabet Inc Class C 2.77%
NVIDIA Corp 2.74%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.86%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)