ISIN | LU1989432668 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.39 EUR | 15.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.54 EUR | 14.10.2025 |
Max 52 settimani * | 146.60 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 114.53 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 145.39 EUR | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'138'812 | |
Attivo della classe *** | 25'017'535 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.29% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.92% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
1 mese | +1.93% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mesi | +7.32% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mesi | +20.46% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 anno | +11.68% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 anni | +38.48% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 anni | +59.65% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 anni | +56.47% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 8.73% | |
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iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 8.41% | |
NVIDIA Corp | 4.96% | |
Apple Inc | 4.40% | |
Microsoft Corp | 4.32% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 4.10% | |
Amundi Core MSCI World ETF Acc | 4.01% | |
Alphabet Inc Class C | 2.78% | |
Amazon.com Inc | 2.44% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.84% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |