ISIN | LU1989432668 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.37 EUR | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.68 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 136.13 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 116.53 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 129.37 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'850'338 | |
Attivo della classe *** | 27'333'734 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.86% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.62% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -3.01% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -2.54% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -0.52% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +7.49% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +31.14% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +15.68% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +63.86% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 8.68% | |
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Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 7.99% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 4.38% | |
Microsoft Corp | 4.37% | |
Apple Inc | 4.35% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.12% | |
Alphabet Inc Class C | 2.97% | |
Amazon.com Inc | 2.81% | |
Spain (Kingdom of) 2.15% | 2.75% | |
NVIDIA Corp | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.86% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |