ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A

Stammdaten

ISIN LU1989432668
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.92 EUR 08.08.2025
Vorheriger Preis * 136.72 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 138.12 EUR 29.07.2025
52 Wochen Tief * 114.53 EUR 07.04.2025
NAV * 137.92 EUR 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'686'638
Anteilsklassevermögen *** 23'941'283
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.63% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.84% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +2.26% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +9.40% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +2.68% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +13.30% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +28.37% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +33.77% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +50.72% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 9.03%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 8.86%
NVIDIA Corp 4.88%
Microsoft Corp 4.42%
Apple Inc 4.06%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 3.82%
Amazon.com Inc 2.44%
Alphabet Inc Class C 2.41%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.22%
Intel Corp 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.85%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)