ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A

Stammdaten

ISIN LU1989432668
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.68 EUR 26.03.2025
Vorheriger Preis * 130.75 EUR 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 136.13 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 116.53 EUR 19.04.2024
NAV * 129.68 EUR 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'850'338
Anteilsklassevermögen *** 27'333'734
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.62% 31.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.62% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -3.34% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -2.31% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate -0.08% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +8.28% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +31.45% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +15.96% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +60.81% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 8.68%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 7.99%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 4.38%
Microsoft Corp 4.37%
Apple Inc 4.35%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.12%
Alphabet Inc Class C 2.97%
Amazon.com Inc 2.81%
Spain (Kingdom of) 2.15% 2.75%
NVIDIA Corp 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.86%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)