ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A

Stammdaten

ISIN LU1989432668
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.82 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 136.13 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 136.13 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 116.51 EUR 05.03.2024
NAV * 135.82 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'564'596
Anteilsklassevermögen *** 27'101'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.03% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.37% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +2.50% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +3.81% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +7.27% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +17.65% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +34.25% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +24.40% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +27.42% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 8.74%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 8.14%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.73%
Apple Inc 4.98%
Microsoft Corp 4.66%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 4.22%
Alphabet Inc Class C 3.16%
Spain (Kingdom of) 2.15% 2.87%
Amazon.com Inc 2.73%
NVIDIA Corp 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.86%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)