ISIN | LU1989432668 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.39 EUR | 15.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 144.54 EUR | 14.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.60 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.53 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 145.39 EUR | 15.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'138'812 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'017'535 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.29% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.92% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
1 Monat | +1.93% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 Monate | +7.32% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 Monate | +20.46% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 Jahr | +11.68% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 Jahre | +38.48% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 Jahre | +59.65% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 Jahre | +56.47% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 8.73% | |
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iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 8.41% | |
NVIDIA Corp | 4.96% | |
Apple Inc | 4.40% | |
Microsoft Corp | 4.32% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 4.10% | |
Amundi Core MSCI World ETF Acc | 4.01% | |
Alphabet Inc Class C | 2.78% | |
Amazon.com Inc | 2.44% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.84% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |