ISIN | LU1989432668 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.85 EUR | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 143.25 EUR | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 143.83 EUR | 22.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.53 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 142.85 EUR | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'033'285 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'549'369 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.37% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.55% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 Monat | +1.82% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +8.06% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +9.25% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +10.97% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +36.03% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +56.29% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +57.41% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 9.49% | |
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iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 9.21% | |
NVIDIA Corp | 5.60% | |
Microsoft Corp | 4.84% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 4.34% | |
Apple Inc | 4.18% | |
Alphabet Inc Class C | 2.67% | |
Amazon.com Inc | 2.65% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.35% | |
The Estee Lauder Companies Inc Class A | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.84% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |