| ISIN | LU1989432668 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A |
| Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 149.53 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 148.40 EUR | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 150.46 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 114.53 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 149.53 EUR | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'028'440 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 24'889'398 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.44% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.56% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 Monat | +0.13% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +6.39% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +15.82% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +12.79% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +38.16% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | +54.83% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | +53.11% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 8.70% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 8.38% | |
| NVIDIA Corp | 5.13% | |
| Apple Inc | 4.67% | |
| Microsoft Corp | 4.27% | |
| Amundi Core MSCI World ETF Acc | 3.99% | |
| Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 3.80% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.51% | |
| Amazon.com Inc | 2.26% | |
| Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 1.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.84% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.86% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |