ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A

Stammdaten

ISIN LU1989432668
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.85 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 150.60 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 150.85 EUR 08.01.2026
52 Wochen Tief * 114.53 EUR 07.04.2025
NAV * 150.85 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'504'726
Anteilsklassevermögen *** 26'676'006
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.81% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.91% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.90% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +11.85% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +14.31% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +35.13% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +56.74% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +49.85% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 9.10%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 8.90%
Apple Inc 4.82%
NVIDIA Corp 4.78%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 4.15%
Amundi Core MSCI World ETF Acc 3.86%
Microsoft Corp 3.83%
Alphabet Inc Class C 3.80%
Amazon.com Inc 2.27%
Coca-Cola Co 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.84%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)