ISIN | LU1902390712 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD AM Dis |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing mainly in adjustable rate senior loans (“Senior Loans”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.46 USD | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.20 USD | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 132.46 USD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.10 USD | 28.03.2024 |
NAV * | 132.46 USD | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 406'338'919 | |
Attivo della classe *** | 238'521 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.88% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.32% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mese | +0.19% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +1.46% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +3.85% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +8.27% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +18.63% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +22.11% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +27.33% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |