ISIN | LU1902390712 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD AM Dis |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing mainly in adjustable rate senior loans (“Senior Loans”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.46 USD | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 132.20 USD | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.46 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.10 USD | 28.03.2024 |
NAV * | 132.46 USD | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 406'338'919 | |
Anteilsklassevermögen *** | 238'521 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.88% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.32% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | +0.19% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +1.46% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +3.85% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +8.27% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +18.63% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +22.11% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +27.33% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |