Emerging Debt Blend I USD

Dati di base

ISIN LU2044939283
Numero di valore 49594496
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Debt Blend I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.17 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 105.79 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 107.17 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 96.96 USD 25.04.2024
NAV * 106.17 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'487'896
Attivo della classe *** 6'392'413
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.41% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.37% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -0.54% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi +3.33% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +1.60% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +9.22% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +13.73% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +11.90% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -3.54% 11.06.2021
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future June 25 4.67%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 4.63%
Korea 3 Year Bond Future June 25 3.02%
Call Eur/Usd 1.06 Va (Ms_Ldn) (03.04.25) 2.85%
Call Eur/Usd 1.06 Va (Sg_Par) (03.04.25) 2.79%
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 2.53%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.45%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 2.37%
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 2.34%
Call Eur/Usd 1.088 Ki 1.096 (Mlb_Ldn) (01.04.25) 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.96%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)