ISIN | LU1975715860 |
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Numero di valore | 47224676 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR) |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund uses a quantitative asset allocation strategy to achieve superior returns by investing in global equity indices. Reference “Evolt” is the short form of evolution, as a dynamic adjusting strategy is an evolutionary step compared to a traditional buy and hold strategy, whereas “Dynamic Beta” reflects that the strategy of the Sub-fund is dynamically adjusting its exposure to equity markets according to the market regime. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.21 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.20 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 131.48 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 125.73 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 129.21 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'598'122 | |
Attivo della classe *** | 7'161'545 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.47% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.91% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.47% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.43% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +1.23% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +11.40% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +1.67% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +37.66% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 16.87% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 14.89% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 13.58% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 13.55% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.09% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.70% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.37% | |
EURO STOXX 50 Index -10- 21/03/25 | 0.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.90% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |