White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR)

Dati di base

ISIN LU1975715860
Numero di valore 47224676
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR)
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund uses a quantitative asset allocation strategy to achieve superior returns by investing in global equity indices. Reference “Evolt” is the short form of evolution, as a dynamic adjusting strategy is an evolutionary step compared to a traditional buy and hold strategy, whereas “Dynamic Beta” reflects that the strategy of the Sub-fund is dynamically adjusting its exposure to equity markets according to the market regime.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.21 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 129.20 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 131.48 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 125.73 EUR 05.08.2024
NAV * 129.21 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'598'122
Attivo della classe *** 7'161'545
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.47% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.31% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.91% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.47% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.43% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +1.23% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +11.40% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +1.67% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +37.66% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 16.87%
Germany (Federal Republic Of) 0% 14.89%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.58%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.55%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.09%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.70%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.37%
EURO STOXX 50 Index -10- 21/03/25 0.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.90%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)