White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR)

Détails

ISIN LU1975715860
No. de valeur 47224676
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR)
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-fund uses a quantitative asset allocation strategy to achieve superior returns by investing in global equity indices. Reference “Evolt” is the short form of evolution, as a dynamic adjusting strategy is an evolutionary step compared to a traditional buy and hold strategy, whereas “Dynamic Beta” reflects that the strategy of the Sub-fund is dynamically adjusting its exposure to equity markets according to the market regime.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.21 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 129.21 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 131.48 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 125.73 EUR 05.08.2024
NAV * 129.21 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'383'526
Actifs de la classe *** 7'096'735
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.47% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.99% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.75% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.51% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +0.41% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +1.23% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +11.14% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +1.62% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +39.13% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 16.87%
Germany (Federal Republic Of) 0% 14.89%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.58%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.55%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.09%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.70%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.37%
EURO STOXX 50 Index -10- 21/03/25 0.36%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.90%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)