White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR)

Stammdaten

ISIN LU1975715860
Valorennummer 47224676
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR)
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund uses a quantitative asset allocation strategy to achieve superior returns by investing in global equity indices. Reference “Evolt” is the short form of evolution, as a dynamic adjusting strategy is an evolutionary step compared to a traditional buy and hold strategy, whereas “Dynamic Beta” reflects that the strategy of the Sub-fund is dynamically adjusting its exposure to equity markets according to the market regime.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.21 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 129.21 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 131.48 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 125.73 EUR 05.08.2024
NAV * 129.21 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'383'526
Anteilsklassevermögen *** 7'096'735
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.47% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.99% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.75% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.51% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.41% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +1.23% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +11.14% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +1.62% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +39.13% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 16.87%
Germany (Federal Republic Of) 0% 14.89%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.58%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.55%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.09%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.70%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.37%
EURO STOXX 50 Index -10- 21/03/25 0.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)