RICHELIEU PRAGMA EUROPE C1

Détails

ISIN FR0007045737
No. de valeur 1083198
Bloomberg Global ID BBG000BC01B5
Nom de fond RICHELIEU PRAGMA EUROPE C1
Prestataire de fonds Richelieu Gestion Paris, France
Téléphone: +33 1 42 89 00 00
Web: www.richelieugestion.com
Prestataire de fonds Richelieu Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du FCP est de rechercher, dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, une performance, nette de frais, supérieure à l’indice Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap NR Index (dividendes réinvestis) sur la durée de placement recommandée, par la gestion active d’un portefeuille d’actions (ou titres assimilés éligibles au PEA) émises dans un ou plusieurs pays de l’Union européenne. Les actions sont sélectionnées de façon opportuniste et en fonction notamment d’une analyse financière et de critères extra-financiers ESG (Environnement, Social, Gouvernance).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 265.63 EUR 01.09.2025
Prix précédent * 265.31 EUR 29.08.2025
Max 52 semaines * 274.43 EUR 21.05.2025
Min 52 semaines * 234.41 EUR 27.11.2024
NAV * 265.63 EUR 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'918'950
Actifs de la classe *** 51'225'296
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.59% 31.12.2024
01.09.2025
YTD Performance (en CHF) +12.30% 31.12.2024
01.09.2025
1 mois +2.19% 01.08.2025
01.09.2025
3 mois -2.18% 02.06.2025
01.09.2025
6 mois +0.74% 03.03.2025
01.09.2025
1 an +8.65% 02.09.2024
01.09.2025
2 ans +16.35% 01.09.2023
01.09.2025
3 ans +29.84% 01.09.2022
01.09.2025
5 ans +18.29% 01.09.2020
01.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hugau Monéterme I 4.60%
ASML Holding NV 3.56%
Siemens AG 3.45%
SAP SE 3.43%
Airbus SE 3.35%
Banco Santander SA 3.31%
Allianz SE 2.81%
Safran SA 2.57%
Deutsche Telekom AG 2.31%
Eni SpA 2.18%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.39%
Ongoing Charges *** 2.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)