RICHELIEU PRAGMA EUROPE C1

Détails

ISIN FR0007045737
No. de valeur 1083198
Bloomberg Global ID BBG000BC01B5
Nom de fond RICHELIEU PRAGMA EUROPE C1
Prestataire de fonds Richelieu Gestion Paris, France
Téléphone: +33 1 42 89 00 00
Web: www.richelieugestion.com
Prestataire de fonds Richelieu Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du FCP est de rechercher, dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, une performance, nette de frais, supérieure à l’indice Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap NR Index (dividendes réinvestis) sur la durée de placement recommandée, par la gestion active d’un portefeuille d’actions (ou titres assimilés éligibles au PEA) émises dans un ou plusieurs pays de l’Union européenne. Les actions sont sélectionnées de façon opportuniste et en fonction notamment d’une analyse financière et de critères extra-financiers ESG (Environnement, Social, Gouvernance).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 266.54 EUR 06.05.2025
Prix précédent * 266.97 EUR 05.05.2025
Max 52 semaines * 268.78 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 228.12 EUR 05.08.2024
NAV * 266.54 EUR 06.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'474'388
Actifs de la classe *** 52'195'136
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.98% 31.12.2024
06.05.2025
YTD Performance (en CHF) +12.42% 31.12.2024
06.05.2025
1 mois +10.22% 07.04.2025
06.05.2025
3 mois +5.31% 06.02.2025
06.05.2025
6 mois +12.38% 06.11.2024
06.05.2025
1 an +9.35% 06.05.2024
06.05.2025
2 ans +14.44% 09.05.2023
06.05.2025
3 ans +22.04% 06.05.2022
06.05.2025
5 ans +38.76% 06.05.2020
06.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc 4.15%
SAP SE 3.31%
Siemens AG 3.02%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.83%
Air Liquide SA 2.62%
TotalEnergies SE 2.53%
Allianz SE 2.51%
E.ON SE 2.49%
Iberdrola SA 2.45%
Veolia Environnement SA 2.44%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.39%
Ongoing Charges *** 2.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)