ISIN | FR0007045737 |
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Valorennummer | 1083198 |
Bloomberg Global ID | BBG000BC01B5 |
Fondsname | RICHELIEU PRAGMA EUROPE C1 |
Fondsanbieter |
Richelieu Gestion
Paris, Frankreich Telefon: +33 1 42 89 00 00 Web: www.richelieugestion.com |
Fondsanbieter | Richelieu Gestion |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Richelieu Spécial (the investment fund) aims to perform better than the DJ Stoxx 50 over the recommended life of the investment by active management of an equity portfolio (or similar PEP eligible stocks) mainly issued in one or more countries of the European Community, selected from undervalued companies able to carry out a financial operation, to likely to initiate one, of any type. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 260.59 EUR | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 261.16 EUR | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 266.99 EUR | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 228.12 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 260.59 EUR | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'342'303 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'330'776 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.46% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.57% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | +0.81% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | +8.87% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | +8.08% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | +6.61% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +15.60% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +17.55% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | +52.37% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.03% | |
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Siemens AG | 3.61% | |
Safran SA | 2.99% | |
UniCredit SpA | 2.93% | |
ASML Holding NV | 2.93% | |
Richelieu Family I | 2.85% | |
Air Liquide SA | 2.65% | |
Banco Santander SA | 2.61% | |
Rheinmetall AG | 2.49% | |
Deutsche Telekom AG | 2.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.39% |
Ongoing Charges *** | 2.38% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |