| ISIN | FR0007045737 |
|---|---|
| Valorennummer | 1083198 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BC01B5 |
| Fondsname | RICHELIEU PRAGMA EUROPE C1 |
| Fondsanbieter |
Richelieu Gestion
Paris, Frankreich Telefon: +33 1 42 89 00 00 Web: www.richelieugestion.com |
| Fondsanbieter | Richelieu Gestion |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich Zürich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Richelieu Spécial (the investment fund) aims to perform better than the DJ Stoxx 50 over the recommended life of the investment by active management of an equity portfolio (or similar PEP eligible stocks) mainly issued in one or more countries of the European Community, selected from undervalued companies able to carry out a financial operation, to likely to initiate one, of any type. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 270.52 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 270.44 EUR | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 281.46 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 234.41 EUR | 27.11.2024 |
| NAV * | 270.52 EUR | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 69'117'650 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 52'114'787 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.67% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.39% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 Monat | -1.48% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | -0.29% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | -0.68% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +14.88% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +20.58% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +24.19% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +16.81% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.62% | |
|---|---|---|
| Hugau Monéterme I | 4.60% | |
| Banco Santander SA | 4.52% | |
| Safran SA | 4.40% | |
| Schneider Electric SE | 4.07% | |
| Siemens AG | 4.04% | |
| Airbus SE | 3.74% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.60% | |
| SAP SE | 3.10% | |
| Allianz SE | 2.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.39% |
| Ongoing Charges *** | 2.39% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |