ISIN | FR0007045737 |
---|---|
Valorennummer | 1083198 |
Bloomberg Global ID | BBG000BC01B5 |
Fondsname | RICHELIEU PRAGMA EUROPE C1 |
Fondsanbieter |
Richelieu Gestion
Paris, Frankreich Telefon: +33 1 42 89 00 00 Web: www.richelieugestion.com |
Fondsanbieter | Richelieu Gestion |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Richelieu Spécial (the investment fund) aims to perform better than the DJ Stoxx 50 over the recommended life of the investment by active management of an equity portfolio (or similar PEP eligible stocks) mainly issued in one or more countries of the European Community, selected from undervalued companies able to carry out a financial operation, to likely to initiate one, of any type. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 242.16 EUR | 03.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 243.68 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 251.30 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 206.39 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 242.16 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'142'007 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'756'324 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.53% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.87% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | -0.12% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | -0.68% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | -1.28% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +12.63% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +22.71% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -5.80% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +16.10% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Richelieu Family I | 7.01% | |
---|---|---|
Schneider Electric SE | 3.51% | |
SAP SE | 3.02% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.99% | |
ASML Holding NV | 2.98% | |
Allianz SE | 2.87% | |
Iberdrola SA | 2.64% | |
TotalEnergies SE | 2.56% | |
Siemens AG | 2.46% | |
Banco Santander SA | 2.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.39% |
Ongoing Charges *** | 3.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |