ISIN | FR0007045737 |
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Valorennummer | 1083198 |
Bloomberg Global ID | BBG000BC01B5 |
Fondsname | RICHELIEU PRAGMA EUROPE C1 |
Fondsanbieter |
Richelieu Gestion
Paris, Frankreich Telefon: +33 1 42 89 00 00 Web: www.richelieugestion.com |
Fondsanbieter | Richelieu Gestion |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Richelieu Spécial (the investment fund) aims to perform better than the DJ Stoxx 50 over the recommended life of the investment by active management of an equity portfolio (or similar PEP eligible stocks) mainly issued in one or more countries of the European Community, selected from undervalued companies able to carry out a financial operation, to likely to initiate one, of any type. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 263.52 EUR | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 263.04 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 274.43 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 228.57 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 263.52 EUR | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'303'688 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'553'659 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.70% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.07% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | -2.30% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | -1.29% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +5.34% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +15.52% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +13.97% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +19.68% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +19.47% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 3.88% | |
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SAP SE | 3.48% | |
Siemens AG | 3.30% | |
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc | 3.14% | |
Allianz SE | 2.75% | |
Bouygues | 2.61% | |
Veolia Environnement SA | 2.36% | |
AXA SA | 2.27% | |
Banco Santander SA | 2.23% | |
Spain (Kingdom of) 2.15% | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.39% |
Ongoing Charges *** | 2.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |