ISIN | LU2019989305 |
---|---|
Valorennummer | 48633832 |
Bloomberg Global ID | VMTXNAG LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum (ex Japan) haben und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Bis höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann in Aktien. aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die in einem untergeordneten Masse ihre Geschäftstätigkeiten im asiatischen Raum (ex Japan) haben oder ihren Sitz ausserhalb des asiatischen Raumes (ex Japan) haben. Bis 10% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.30 GBP | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 114.22 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.66 GBP | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.88 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 115.30 GBP | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 115.30 GBP | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 115.30 GBP | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 400'544'522 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'012'808 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.29% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.33% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.30% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.32% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.51% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.18% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +12.24% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +3.05% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +11.23% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.63% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.00% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.96% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.87% | |
NAVER Corp | 3.73% | |
AIA Group Ltd | 3.67% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.64% | |
HDFC Bank Ltd | 2.98% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.86% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.02% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |