Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I

Stammdaten

ISIN LU2001709976
Valorennummer 48100015
Bloomberg Global ID VAGWSIE LX
Fondsname Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
Fondsanbieter Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: https://tareno.ch/
Fondsanbieter Tareno AG, Basel
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Tareno AG
Basel
Telefon: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel, was darin besteht, Investitionen in Unternehmen des Wassersektors weltweit zu tätigen, die den vom Anlageverwalter festgelegten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) entsprechen, und er strebt Kapitalwachstum an. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Gesamtvermögen des Teilfonds zu mehr als drei Viertel, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, direkt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Unternehmensteile usw.) von Emittenten weltweit investiert, die im Wassersektor tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 283.09 EUR 06.11.2025
Vorheriger Preis * 286.30 EUR 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 297.32 EUR 03.12.2024
52 Wochen Tief * 249.33 EUR 07.04.2025
NAV * 283.09 EUR 06.11.2025
Ausgabepreis * 283.09 EUR 06.11.2025
Rücknahmepreis * 283.09 EUR 06.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 226'360'623
Anteilsklassevermögen *** 9'797'460
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.75% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.59% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat -2.22% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate -1.98% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +2.90% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr -2.82% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +30.18% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +29.78% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +44.37% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Veolia Environnement SA 4.31%
Georg Fischer AG 4.11%
Geberit AG 3.78%
Pentair PLC 3.49%
ACEA SpA 3.47%
A.O. Smith Corp 3.37%
Andritz AG 3.29%
GEA Group AG 3.28%
Tetra Tech Inc 3.27%
American States Water Co 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)