ISIN | CH0474373906 |
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Numero di valore | 47437390 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1 |
Offerente del fondo |
Helvetia Versicherungen
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Offerente del fondo | Helvetia Versicherungen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.54 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.98 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 128.06 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 105.91 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 126.54 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 126.22 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 127'605'104 | |
Attivo della classe *** | 10'954'992 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.97% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.92% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +4.52% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +10.43% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +11.84% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +12.82% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | +3.96% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +26.93% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |