Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1

Dati di base

ISIN CH0007294892
Numero di valore 729489
Bloomberg Global ID BBG000DLD9N9
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in prevalenza in obbligazioni e azioni svizzere ed estere nonché in altri titoli accettati in conformità con il regolamento del fondo. La quota azionaria si situa fra lo 0% e il 33% e viene adeguata in modo dinamico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.44 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 109.33 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 110.76 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 101.20 CHF 24.11.2023
NAV * 109.44 CHF 21.11.2024
Issue Price * 109.55 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 109.55 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 303'556'286
Attivo della classe *** 122'862'940
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.00% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.78% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.03% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.10% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.17% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -5.76% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +2.14% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 56.27%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 24.64%
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 22.20%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 21.76%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 12.25%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 11.91%
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap 11.78%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 10.71%
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM 9.82%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 9.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.28%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)