Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1

Stammdaten

ISIN CH0007294892
Valorennummer 729489
Bloomberg Global ID BBG000DLD9N9
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Life Funds (CH) – Portfolio Global Income (CHF) besteht hauptsächlich darin, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation einen aus Sicht des Schweizer Frankens stabilen Ertrag zu erzielen.Minimum 50% des Teilvermögens wird in erstklassigen in- und ausländischen Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte investiert. Die Fondsleitung kann ausserdem bis maximal 33% des Teilvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte investieren und bis maximal 20 % des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Edelmatalle, Commodities und Immobilien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.52 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 108.04 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 111.55 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 103.64 CHF 09.04.2025
NAV * 108.52 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis * 108.50 CHF 12.05.2025
Rücknahmepreis * 108.50 CHF 12.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 290'481'640
Anteilsklassevermögen *** 119'476'993
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.18% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +3.30% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -2.32% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +0.09% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +2.19% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +6.47% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +3.37% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +5.60% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 18.43%
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 8.09%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 7.93%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 7.38%
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap 4.42%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 4.27%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 4.04%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 3.97%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 3.53%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.28%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)