Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) R Dis

Stammdaten

ISIN CH0007294892
Valorennummer 729489
Bloomberg Global ID BBG000DLD9N9
Fondsname Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) R Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Life Funds (CH) – Portfolio Global Income (CHF) besteht hauptsächlich darin, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation einen aus Sicht des Schweizer Frankens stabilen Ertrag zu erzielen.Minimum 50% des Teilvermögens wird in erstklassigen in- und ausländischen Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte investiert. Die Fondsleitung kann ausserdem bis maximal 33% des Teilvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte investieren und bis maximal 20 % des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Edelmatalle, Commodities und Immobilien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.58 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 113.68 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 113.68 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 103.64 CHF 09.04.2025
NAV * 113.58 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 113.58 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 113.58 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 269'760'392
Anteilsklassevermögen *** 122'820'635
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.88% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.09% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +2.20% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +4.35% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +4.23% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +10.54% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +12.85% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +4.32% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 17.93%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 8.90%
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 8.27%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 8.07%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.25%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 3.87%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 3.83%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 3.36%
Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHFH I D 3.33%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.28%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)