ISIN | CH0007294918 |
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Numero di valore | 729491 |
Bloomberg Global ID | BBG000DLDC89 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in prevalenza in azioni e obbligazioni svizzere ed estere nonché in altri titoli in conformità con il regolamento del fondo. La quota azionaria si situa fra il 30% e il 60% e viene adeguata in modo dinamico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.30 CHF | 26.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.70 CHF | 06.06.2024 |
Max 52 settimani * | 126.30 CHF | 26.07.2024 |
Min 52 settimani * | 111.32 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 126.30 CHF | 26.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 126.29 CHF | 26.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 353'120'829 | |
Attivo della classe *** | 331'439'490 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.55% |
29.12.2023 - 26.07.2024
29.12.2023 26.07.2024 |
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1 mese | 0.00% |
26.07.2024 - 26.07.2024
26.07.2024 26.07.2024 |
3 mesi | +2.91% |
26.04.2024 - 26.07.2024
26.04.2024 26.07.2024 |
6 mesi | +5.52% |
26.01.2024 - 26.07.2024
26.01.2024 26.07.2024 |
1 anno | +7.98% |
26.07.2023 - 26.07.2024
26.07.2023 26.07.2024 |
2 anni | +7.20% |
26.07.2022 - 26.07.2024
26.07.2022 26.07.2024 |
3 anni | -4.37% |
26.07.2021 - 26.07.2024
26.07.2021 26.07.2024 |
5 anni | +8.03% |
26.07.2019 - 26.07.2024
26.07.2019 26.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 16.72% | |
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SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 10.65% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 6.28% | |
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 4.98% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap | 4.55% | |
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 4.12% | |
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap | 3.89% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 3.61% | |
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM | 3.15% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 1.56% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |