| ISIN | CH0007294918 |
|---|---|
| Valorennummer | 729491 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DLDC89 |
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1 |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Funds investiert vorwiegend in In- und Ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsreglement zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60% und wird dynamisch angepasst. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 130.27 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 130.88 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 131.23 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 118.23 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 130.27 CHF | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 130.24 CHF | 06.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 130.24 CHF | 06.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 317'918'944 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 312'185'245 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.60% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.51% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +3.19% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +4.99% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.27% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +16.83% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 Jahre | +16.82% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 Jahre | +11.90% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 16.32% | |
|---|---|---|
| SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 8.26% | |
| SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 7.65% | |
| SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 7.12% | |
| SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 4.64% | |
| Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.44% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 3.43% | |
| Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHFH I D | 2.96% | |
| SLiF (CH) Bd Glb Corps S/T CHF hdg I-A1 | 2.88% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 2.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.02% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |