ISIN | CH0007294918 |
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Valorennummer | 729491 |
Bloomberg Global ID | BBG000DLDC89 |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Funds investiert vorwiegend in In- und Ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsreglement zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60% und wird dynamisch angepasst. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.67 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 127.47 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 128.91 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.28 CHF | 01.11.2023 |
NAV * | 126.67 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 126.66 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 126.66 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 350'193'029 | |
Anteilsklassevermögen *** | 328'557'954 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.54% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 Monat | -0.33% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +0.73% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +4.02% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +14.27% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +11.64% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -3.28% |
01.11.2021 - 30.10.2024
01.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +7.85% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 17.01% | |
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SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 10.81% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 6.50% | |
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 5.06% | |
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 4.15% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap | 3.97% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 3.68% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 3.47% | |
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM | 3.19% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.56% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |