| ISIN | CH0007294918 |
|---|---|
| Valorennummer | 729491 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DLDC89 |
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) R Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Funds investiert vorwiegend in In- und Ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsreglement zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60% und wird dynamisch angepasst. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 133.48 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 133.60 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 133.60 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 118.23 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 133.48 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 133.48 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 133.48 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 309'353'134 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 309'353'134 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.97% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.26% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +2.79% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +5.67% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.12% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +14.54% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +16.94% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | +10.93% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 16.19% | |
|---|---|---|
| SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 8.25% | |
| SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 7.69% | |
| SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 5.97% | |
| Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.50% | |
| SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 4.45% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 3.16% | |
| Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHFH I D | 3.05% | |
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 3.01% | |
| SLiF (CH) Bd Glb Corps S/T CHF hdg I-A1 | 2.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.02% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |