Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) R Dis

Stammdaten

ISIN CH0007294918
Valorennummer 729491
Bloomberg Global ID BBG000DLDC89
Fondsname Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) R Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Funds investiert vorwiegend in In- und Ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsreglement zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60% und wird dynamisch angepasst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.48 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 133.60 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 133.60 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 118.23 CHF 09.04.2025
NAV * 133.48 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 133.48 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 133.48 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 309'353'134
Anteilsklassevermögen *** 309'353'134
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.97% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.26% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +2.79% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +5.67% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +5.12% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +14.54% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +16.94% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +10.93% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 16.19%
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 8.25%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 7.69%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 5.97%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.50%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 4.45%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 3.16%
Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHFH I D 3.05%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 3.01%
SLiF (CH) Bd Glb Corps S/T CHF hdg I-A1 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.02%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)