Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1

Stammdaten

ISIN CH0007294918
Valorennummer 729491
Bloomberg Global ID BBG000DLDC89
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Funds investiert vorwiegend in In- und Ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsreglement zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60% und wird dynamisch angepasst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.67 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 127.47 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 128.91 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 112.28 CHF 01.11.2023
NAV * 126.67 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 126.66 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 126.66 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 350'193'029
Anteilsklassevermögen *** 328'557'954
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.54% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.33% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.73% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +4.02% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +14.27% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +11.64% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -3.28% 01.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +7.85% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 17.01%
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 10.81%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 6.50%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 5.06%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 4.15%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap 3.97%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 3.68%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 3.47%
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM 3.19%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.56%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)