ISIN | CH0007294918 |
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Valorennummer | 729491 |
Bloomberg Global ID | BBG000DLDC89 |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Funds investiert vorwiegend in In- und Ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsreglement zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60% und wird dynamisch angepasst. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.34 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 127.11 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 128.91 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 115.55 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 127.34 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 127.44 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 127.44 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 350'193'029 | |
Anteilsklassevermögen *** | 328'557'954 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.43% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -0.79% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.49% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.02% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +10.43% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +10.29% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -4.73% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +7.13% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 34.01% | |
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SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 21.60% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 12.99% | |
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 10.12% | |
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 8.32% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap | 7.99% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 7.42% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 6.91% | |
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM | 6.36% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 6.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.56% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |