Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1

Stammdaten

ISIN CH0007294918
Valorennummer 729491
Bloomberg Global ID BBG000DLDC89
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Funds investiert vorwiegend in In- und Ausländische Aktien und Obligationen sowie sonstige, gemäss Fondsreglement zugelassene Wertpapiere. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60% und wird dynamisch angepasst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.40 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 129.58 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 132.66 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 121.91 CHF 19.04.2024
NAV * 129.40 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis * 129.37 CHF 27.03.2025
Rücknahmepreis * 129.37 CHF 27.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 350'143'898
Anteilsklassevermögen *** 327'667'328
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.08% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.52% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.70% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.92% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +3.60% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +13.06% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +1.66% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +21.32% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 16.25%
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 11.27%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 6.67%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 5.11%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap 4.43%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 4.34%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 4.06%
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM 3.25%
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap 3.20%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.56%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)