ISIN | LU2012942236 |
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Valorennummer | 48422280 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.42 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.40 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.93 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.60 EUR | 17.12.2024 |
NAV * | 98.42 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 762'008'044 | |
Anteilsklassevermögen *** | 648'773 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.21% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +0.22% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.71% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -1.80% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +0.18% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +2.28% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +0.85% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -0.58% |
11.06.2021 - 01.04.2025
11.06.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS AG, London Branch 3.534% | 2.27% | |
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DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.462% | 2.14% | |
Standard Chartered Bank 3.96% | 2.08% | |
CK Hutchison Europe Finance (18) Limited 1.25% | 2.04% | |
Telstra Group Ltd. 1.125% | 1.82% | |
Toyota Finance Australia Ltd 3.255% | 1.73% | |
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% | 1.68% | |
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.112% | 1.68% | |
Banco Santander, S.A. 3.75% | 1.66% | |
Argentum Netherlands B.V. 1.125% | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.28% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |