Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J

Stammdaten

ISIN LU2009037495
Valorennummer 48294298
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.91 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 105.89 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 105.91 EUR 01.04.2025
52 Wochen Tief * 102.12 EUR 02.04.2024
NAV * 105.91 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 762'008'044
Anteilsklassevermögen *** 25'454'703
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.75% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.23% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +0.23% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.73% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.60% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.71% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +7.96% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +7.31% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +6.27% 11.06.2021
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS AG, London Branch 3.534% 2.27%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.462% 2.14%
Standard Chartered Bank 3.96% 2.08%
CK Hutchison Europe Finance (18) Limited 1.25% 2.04%
Telstra Group Ltd. 1.125% 1.82%
Toyota Finance Australia Ltd 3.255% 1.73%
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% 1.68%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.112% 1.68%
Banco Santander, S.A. 3.75% 1.66%
Argentum Netherlands B.V. 1.125% 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.18%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)