ISIN | LU2004385667 |
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No. de valeur | 48131550 |
Bloomberg Global ID | CAGCFEA LX |
Nom de fond | Carmignac Portfolio - Grandchildren F EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Téléphone: (+352) 46 70 60 1 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment a pour objectif de générer une appréciation du capital à long terme, ce qui implique une gestion flexible et active axée sur les marchés actions. Le Compartiment cherche à investir de manière durable en visant une appréciation du capital à long terme et met en œuvre une approche d'investissement socialement responsable. Des informations détaillées sur la manière dont cette approche d'investissement socialement responsable est appliquée figurent dans l'annexe du présent Prospectus ainsi que sur les sites www.carmignac.com et https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 (« Site Investissement responsable de Carmignac »). Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. |
Particularités |
Prix actuel * | 192.41 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 193.42 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 218.33 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 187.26 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 192.41 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 564'491'869 | |
Actifs de la classe *** | 104'642'381 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.37% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.72% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -9.13% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -7.37% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -4.95% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -0.77% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +25.23% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +21.15% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +36.35% |
22.02.2021 - 31.03.2025
22.02.2021 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.81% | |
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Colgate-Palmolive Co | 4.77% | |
Procter & Gamble Co | 4.59% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.15% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.85% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.63% | |
Amazon.com Inc | 3.60% | |
ASML Holding NV | 2.80% | |
Eli Lilly and Co | 2.65% | |
S&P Global Inc | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |