ISIN | LU2004385667 |
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Valorennummer | 48131550 |
Bloomberg Global ID | CAGCFEA LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Grandchildren F EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum mittels einer aktiven und flexiblen Verwaltung zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf den Aktienmärkten liegt. Der Teilfonds ist bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 193.54 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 192.41 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 218.33 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 187.26 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 193.54 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 507'350'179 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'853'130 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.83% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.46% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -7.49% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -7.36% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -3.88% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -0.19% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +26.36% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +21.17% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +37.15% |
22.02.2021 - 01.04.2025
22.02.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.81% | |
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Colgate-Palmolive Co | 4.77% | |
Procter & Gamble Co | 4.59% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.15% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.85% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.63% | |
Amazon.com Inc | 3.60% | |
ASML Holding NV | 2.80% | |
Eli Lilly and Co | 2.65% | |
S&P Global Inc | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |