UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) I-A1-dist

Dati di base

ISIN CH0102756191
Numero di valore 10275619
Bloomberg Global ID UBSUSMI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) I-A1-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'510.97 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 8'514.40 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 8'514.40 USD 23.07.2025
Min 52 settimani * 6'678.51 USD 08.04.2025
NAV * 8'510.97 USD 24.07.2025
Issue Price * 8'510.97 USD 24.07.2025
Redemption Price * 8'510.97 USD 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'027'380
Attivo della classe *** 1'223'616
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.58% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.10% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +3.51% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +15.50% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +4.78% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +12.97% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +25.66% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +41.29% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +77.01% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.13%
NVIDIA Corp 6.21%
Visa Inc Class A 4.89%
Costco Wholesale Corp 4.66%
Take-Two Interactive Software Inc 4.40%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.36%
Ameriprise Financial Inc 3.07%
Eli Lilly and Co 2.90%
Broadcom Inc 2.77%
TJX Companies Inc 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)