UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) I-A1

Dati di base

ISIN CH0102756191
Numero di valore 10275619
Bloomberg Global ID UBSUSMI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'005.26 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 7'930.83 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 8'092.53 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 6'632.79 USD 28.11.2023
NAV * 8'005.26 USD 21.11.2024
Issue Price * 8'007.66 USD 21.11.2024
Redemption Price * 8'007.66 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'353'639
Attivo della classe *** 1'126'708
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.28% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.32% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +2.01% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +3.71% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.56% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +21.57% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +33.54% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +11.01% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +64.68% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.67%
NVIDIA Corp 5.63%
UnitedHealth Group Inc 4.35%
Costco Wholesale Corp 4.01%
Visa Inc Class A 3.71%
Eli Lilly and Co 3.52%
Advanced Micro Devices Inc 3.32%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.22%
Take-Two Interactive Software Inc 3.14%
Ameriprise Financial Inc 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)