ISIN | CH0102756191 |
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Numero di valore | 10275619 |
Bloomberg Global ID | UBSUSMI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) I-A1-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8'020.21 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 8'028.38 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 8'228.51 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 6'678.51 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 8'020.21 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 8'017.00 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 8'017.00 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'891'326 | |
Attivo della classe *** | 1'158'019 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.21% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.93% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.33% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +3.92% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.64% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.66% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +26.83% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +27.20% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +65.93% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.31% | |
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NVIDIA Corp | 5.24% | |
Visa Inc Class A | 4.85% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.74% | |
Costco Wholesale Corp | 4.66% | |
Eli Lilly and Co | 3.71% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.39% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 3.35% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.17% | |
Ameriprise Financial Inc | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.89% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |