ISIN | CH0102756191 |
---|---|
Numero di valore | 10275619 |
Bloomberg Global ID | UBSUSMI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) I-A1-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8'737.67 USD | 18.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8'677.96 USD | 17.09.2025 |
Max 52 settimani * | 8'760.23 USD | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 6'678.51 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 8'737.67 USD | 18.09.2025 |
Issue Price * | 8'737.67 USD | 18.09.2025 |
Redemption Price * | 8'737.67 USD | 18.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 78'900'904 | |
Attivo della classe *** | 1'259'125 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.53% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.92% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 mese | +2.15% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 mesi | +8.84% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 mesi | +17.69% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 anno | +14.53% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 anni | +33.94% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 anni | +49.00% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 anni | +76.84% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.95% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 7.76% | |
Alphabet Inc Class A | 5.35% | |
Visa Inc Class A | 4.39% | |
Broadcom Inc | 3.19% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.13% | |
Costco Wholesale Corp | 2.94% | |
Eli Lilly and Co | 2.77% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.72% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.89% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |