ISIN | CH0102756191 |
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Numero di valore | 10275619 |
Bloomberg Global ID | UBSUSMI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) I-A1-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8'575.76 USD | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 8'497.93 USD | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 8'575.76 USD | 27.08.2025 |
Min 52 settimani * | 6'678.51 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 8'575.76 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | 8'580.91 USD | 27.08.2025 |
Redemption Price * | 8'580.91 USD | 27.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'822'820 | |
Attivo della classe *** | 1'240'004 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.42% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.54% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mese | +0.34% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +8.59% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +10.90% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +11.21% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +31.65% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +42.77% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +70.54% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.43% | |
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NVIDIA Corp | 6.97% | |
Visa Inc Class A | 4.56% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.52% | |
Costco Wholesale Corp | 4.25% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.09% | |
Broadcom Inc | 3.02% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.02% | |
Eli Lilly and Co | 2.94% | |
Zscaler Inc | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.89% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |