ISIN | CH0102756191 |
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Valorennummer | 10275619 |
Bloomberg Global ID | UBSUSMI SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) I-A1-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, welcher der Entwicklung der gängigen Marktindices für US-amerikanische Aktien entspricht. Der Anlagefonds verfolgt einen Multi Strategie Ansatz. Das Fondsvermögen wird dabei den verschiedenen Portfoliostrategien, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Growth, Value und Size (zum Beispiel Mid Caps) zugewiesen. Im Vergleich zu Anlagefonds, die eine einzige Strategie verfolgen, ermöglicht ein Multi Strategie Ansatz durch Anlagen in eine Vielzahl von Assetklassen und durch die Umsetzung verschiedener Portfoliostrategien eine breitere Portfoliodiversifikation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7'095.76 USD | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7'300.34 USD | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8'228.51 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 6'678.51 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 7'095.76 USD | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | 7'093.63 USD | 10.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 7'093.63 USD | 10.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 71'218'142 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'086'869 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.81% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -16.29% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -2.89% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -7.59% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -8.81% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -5.43% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +14.97% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +7.51% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +82.14% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.11% | |
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NVIDIA Corp | 5.84% | |
Visa Inc Class A | 4.95% | |
Costco Wholesale Corp | 4.76% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.35% | |
Eli Lilly and Co | 3.67% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.55% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.47% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.28% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.88% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |