ISIN | LU1799937088 |
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Numero di valore | 41588149 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Sirius HI JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'271.00 JPY | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 11'280.00 JPY | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 11'280.00 JPY | 24.09.2025 |
Min 52 settimani * | 10'459.00 JPY | 26.09.2024 |
NAV * | 11'271.00 JPY | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'191'426'856 | |
Attivo della classe *** | 2'019'634'859 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.97% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.88% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | +1.06% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +2.32% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +3.70% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +7.82% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +10.13% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +6.27% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +9.38% |
14.06.2021 - 25.09.2025
14.06.2021 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bosnia and Herzegovina 5.5% | 4.39% | |
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Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 4.17% | |
ABSA Bank Limited 0% | 3.62% | |
Jamaica (Government of) 9.625% | 3.49% | |
Serbia (Republic Of) 7% | 3.05% | |
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.02% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% | 2.59% | |
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 2.51% | |
ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.35% | |
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 2.24% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |