ISIN | LU1799937088 |
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Numero di valore | 41588149 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Sirius HI JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'778.00 JPY | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'785.00 JPY | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 10'909.00 JPY | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10'327.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 10'778.00 JPY | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'634'197'802 | |
Attivo della classe *** | 1'946'854'196 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.38% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.11% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +0.88% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -0.76% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +1.55% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +3.53% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +3.70% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +0.41% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +4.60% |
14.06.2021 - 15.05.2025
14.06.2021 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 4.58% | |
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Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.33% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% | 2.84% | |
Dominican Republic Banco Central 9% | 2.51% | |
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% | 2.36% | |
Serbia (Republic Of) 5.25% | 2.33% | |
ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.18% | |
ABSA Bank Limited 14.25% | 2.16% | |
Ghana (Republic of) 0% | 2.13% | |
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.05% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |