Pictet TR - Sirius P USD

Dati di base

ISIN LU1799936197
Numero di valore 41588150
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Sirius P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.68 USD 25.09.2025
Prezzo precedente * 131.77 USD 24.09.2025
Max 52 settimani * 131.77 USD 24.09.2025
Min 52 settimani * 117.93 USD 26.09.2024
NAV * 131.68 USD 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'412'068
Attivo della classe *** 7'949'935
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.94% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) -4.90% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +1.36% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +3.25% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +5.65% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +11.74% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +20.14% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +21.60% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +25.93% 14.06.2021
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bosnia and Herzegovina 5.5% 4.39%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.17%
ABSA Bank Limited 0% 3.62%
Jamaica (Government of) 9.625% 3.49%
Serbia (Republic Of) 7% 3.05%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.02%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% 2.59%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.51%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.35%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.70%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)