Sirius I USD

Dati di base

ISIN LU1799935975
Numero di valore 41588151
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Sirius I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.70 USD 11.03.2025
Prezzo precedente * 127.74 USD 10.03.2025
Max 52 settimani * 127.80 USD 26.02.2025
Min 52 settimani * 112.87 USD 14.03.2024
NAV * 127.70 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'494'893
Attivo della classe *** 17'723'625
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.26% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.54% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese +0.54% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +2.63% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +6.49% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +13.24% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +16.48% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +16.65% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +21.17% 14.06.2021
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.31%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.39%
Serbia (Republic Of) 5.25% 2.99%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 2.93%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% 2.63%
Dominican Republic Banco Central 9% 2.49%
ABSA Bank Limited 14.25% 2.37%
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% 2.24%
Ghana (Republic of) 0% 2.22%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.30%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)